皖能环保发电公司配合做好“皖财通”资金管理信息系统的推进工作

近日，集团公司下发文件，要求各子公司加强大额资金使用监督、资金预警和防范。

皖能环保发电公司领导高度重视，要求各子公司必须严格执行《集团公司资金管理办法》，加强银行账户日常管理，除贷款账户、保证金账户以及其他特殊用途账户外，原则上不允许使用非直联银行账户，开户前必须按照集团资金管理办法上报开户申请，经皖能环保发电公司审批后报集团公司审批方可开户。各子公司在“皖财通”资金管理信息系统上线运行后，必须将非直联账户的相关信息维护到“皖财通”系统中，为实现集团范围内资金整体监控做好基础工作。皖能环保发电公司要求各子公司指定专人负责系统维护，并汇总上报各子公司系统维护负责人联系名单。

在集团公司“皖财通”系统实施之前，皖能环保发电公司全力配合集团公司做好准备工作，确保公司系统顺利完成协议签订、账户上挂工作。