喜迎党代会 | 深耕财务精益管理，助力公司高质量发展

“十四五”时期，财务管理部紧扣公司高质量发展主线，在资金管理、资本运作、数智转型、队伍建设等领域精准发力，交出了一份沉甸甸的“财务答卷”，为公司高质量发展提供了坚实的财务支撑。

一、资金保障：精打细算降本增效

面对复杂多变的市场环境，财务部以“资金安全”为底线，以“成本管控”为突破口，打出了一套融资“组合拳”。融资成本持续走低：截至2025年底，公司综合资金成本率降至2.54%，较2021年下降1.56个百分点；财务费用较2021年下降17.84%。发挥股东单位优势，完成3.75亿元中期票据置换，利率降幅超40%；推动存量借款利率下调，提前偿还部分借款本金，节约财务费用成效显著。融资渠道多元突破：破解项目融资难题，协调建行、农行等多家银行妥善解决利辛二期、池州二期等项目融资难题，切实保障项目建设资金需求；运用国开行确权贷款盘活应收账款，保障存量运营项目资金链安全稳定；在环保系统内首次落地信用证融资，开辟低成本融资新路径。

二、资本运作：助力公司装入上市公司

作为集团公司提高证券化水平的“排头兵”，财务部全程深度参与并入上市公司工作。

高效完成四家生物质公司股权划转，配合完成资产证券化审计与评估工作，助力皖能环保整体并入皖能股份，实现资产证券化重大突破。

同步完善公司治理体系，完成股份改制、章程修订等关键工作，为规范运作奠定制度基础。

三、数智转型：打造财务共享“皖能样板”

作为集团公司财务数智化转型试点单位，财务部率先启动财务共享中心建设，以“业财资税一体化”为目标，推动财务管理向数字化、智能化跃升。依托集团财务管控平台，实现发票开具、收取、查验、入账全流程线上化，构建起“数据多跑路、人工少干预”的高效处理模式。首批试点集团商旅管理平台、乐企税务平台，成为集团财务数智化发展的“先锋队”。

四、税务管理：政策红利应享尽享

财务部将税务合规与价值创造深度融合，让税收优惠成为降本增效的“新引擎”。

开展覆盖15家子公司的税务专项检查，系统梳理垃圾发电、生物质发电行业税收优惠政策，排查化解潜在风险。

2021—2025年，累计争取税收优惠及政策补贴超3.6亿元，政策红利充分释放。

五、内控建设：织密风险防控“安全网”

牵头编制《安徽皖能环保股份有限公司内部控制管理手册》，并指导各子公司完成内控体系搭建与迭代升级，推动业务活动标准化、流程化，公司风险防控与合规管理水平显著提升。

六、队伍建设：以赛促学锻造财务队伍

连续多年开展财务专题培训，2023年自主承办集团二级单位首个财税知识竞赛，2024年推出财务“小讲堂”系列活动，以赛促学、以学促用，财务人员专业能力与团队协作意识显著增强。

“十四五”收官，“十五五”启幕。皖能环保财务部将继续秉持专业、高效、担当的理念，以数智化为翼，以价值创造为核，为推动公司向综合绿色能源服务商跨越贡献更多财务力量！