广德皖能环保公司多措并举降低综合资金成本率

今年以来，广德皖能环保公司积极响应上级公司降本增效号召，对照年度预算目标分解增收节支任务，多措并举，在增加公司现金流，降低财务费用等方面取得较好成效。

一是争取国家最新惠企政策，争取“节水贷”低息贷款。通过与政府相关职能部门汇报沟通，宣城市水务局派专人到公司调研，落实“节水贷”申报相关事宜。二是积极与外部银行保持良好沟通，争取以较低利率将存量贷款置换，同时与合作的农业银行已达成初步降息意向，降息申请已上报省农业银行审批。三是重视应收账款催收工作。除应收补贴电价外，其余各项收入均能在3个月内收款到账，保证了经营性现金流的稳定。四是努力压降库存，释放有限资金。加强仓库管理，建立库存物资动态台账，及时反馈给各经办部门，各部门对照库存物资实际总量，拟定采购计划，有效压降库存，节约资金成本。五是盘活有限存量资金。除留存半个月内拟支付资金外，其余资金均在集团财务公司做七天通知存款，做到勤存勤取，增加利息收入。

截至2023年1季度，广德公司综合资金成本率3.38%，同比下降0.48个百分点，节约财务成本19.66万元。接下来，广德公司将继续寻求拓宽增收渠道，努力推进各项降本工作，力争保质保量完成年度各项预算目标任务。